社?；鹑ツ晔找媛蕜?chuàng)10年新高，今年二季度加碼科技主題

　　報(bào)告顯示，2020年，社?；鹜顿Y收益額3786.60億元，投資收益率15.84%，遠(yuǎn)高于社?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率8.51%，同樣高于2019年14.06%的投資收益率，也超過2020年上證指數(shù)漲幅(13.87%)，創(chuàng)2010年來新高。

　　記者根據(jù)公開資料，整理出社保基金從去年到今年持倉思路變化，希望盡可能完整地還原出社?；鸬某謧}思路變化。

　　業(yè)持倉為主

　　以穩(wěn)妥為主的社保資金，2020年持倉思路還是以業(yè)為主。

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，長春高新(000661.SZ)、華魯恒升(600426.SH)、萬華化學(xué)(600309.SH)、三一重工(600031.SH)、我武生物(300357.SZ)、恒生電子(600570.SH)、雙匯發(fā)展(000895.SZ)、正泰電器(601877.SH)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)、分眾傳媒(002027.SZ)這10只股票，分別是截至2020年末，社保基金的前十大重倉股。

　　而這10只股票中，除第六大重倉股恒生電子屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè);以及第十大重倉股屬于租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)(按照2012年證監(jiān)會行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)劃分)，其余8只股票均為業(yè)個股。

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，34只個股在2020年被社?；疬B續(xù)持有，其中持股占流通股比例最大的是云圖控股(002539.SZ)，截至四季度社保基金持股比例達(dá)9.22%，且連續(xù)四個季度持續(xù)加倉。云圖控股2020年歸母凈利潤同比增長172.53%;2021年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入29.5億元，同比增長37.2%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.8億元，同比增長210.8%。

　　其中，有4只個股在2020年被社?；疬B續(xù)四個季度加倉，分別是蘇試試驗(yàn)(300416.SZ)、冀東水泥(000401.SZ)、云圖控股和艾可藍(lán)(300816.SZ)。其中，云圖控股被全國社?；鹨灰涣M合、全國社?；鹚牧阋唤M合和全國社?；鹆闼慕M合共持有市值超6.8億元，持股比例從2020年年初的4.70%增長至2020年年末的10.06%。

　　蘇試試驗(yàn)屬于“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”。作為一家環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備及解決方案商，公司致力于環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，及為客戶從芯片到部件到終端整機(jī)產(chǎn)品全面的、全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)及驗(yàn)證分析服務(wù)。

　　而被社?；疬B續(xù)增持的艾可藍(lán)，則屬于“水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)”。

　　從增持個股思路來看，可以看到社?；饘τ诃h(huán)境保護(hù)相關(guān)板塊的看好。

　　社?；鸪钟衅谙拮铋L的個股是同仁堂，自2010年一季度以來已累計(jì)持有44個季度。社?；鸪钟衅谙掭^長的個股還有北新建材(000786.SZ)、麗珠集團(tuán)(000513.SZ)、中炬高新(600872.SH)等，分別連續(xù)持有33個、28個、25個季度。

　　而將時間線條拉長，有54只個股獲社?；疬B續(xù)持有超過5年。其中，洛陽鉬業(yè)從2016年被社?；鸪钟?454.74萬股，到2020年被增持至2億股;云圖控股從2016年被社?；鸪钟?049.76萬股，到2020年被增持至9311.45萬股。

　　而華僑城A則是從2016年被社保基金持有3.98億股，到2020年僅持有8817.54萬股。

　　從持倉思路來看，在2020年，有色金屬、醫(yī)藥生物、化工等傳統(tǒng)行業(yè)板塊依舊是社?；鸬?ldquo;心頭好”。

　　加大高新技術(shù)主題配置力度

　　從今年一季度社?；鸪謧}變動來看，社?；鹪龀只蛐逻M(jìn)公司仍舊主要集中在化工和醫(yī)藥生物等行業(yè)。

　　從披露的2021年一季報(bào)來看，有176家公司出現(xiàn)社?；鹕碛?，其中48家被增持，46家被減持，62家一季度社?；鹦逻M(jìn)前十大流通股股東名單。

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，全國社?；鹨唤M合今年一季度新進(jìn)寶鋼股份，增持1.15億股。

　　赤峰黃金被全國社保基金一一八組合新進(jìn)增持7815.32萬股，通威股份被全國社?；鹚牧阋唤M合和全國社保基金一一零組合共同新進(jìn)3489.08萬股，中糧糖業(yè)被全國社?；鹨灰灰唤M合新進(jìn)增持3236.92萬股。

　　上述四家公司，同樣是傳統(tǒng)意義中的畜牧、業(yè)。

　　在增持個股層面，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，南山鋁業(yè)獲社保基金一一四組合的青睞，今年一季度繼續(xù)增持3700萬股，市值增加1.62億元。

　　除南山鋁業(yè)外，還有兩只個股被增持超1000萬股。神火股份被全國社?；鹚牧阋唤M合增持1700萬股，市值增加1.83億元。潞安環(huán)能被全國社?；鹚囊蝗M合增持1364.69萬股，市值增加8104.70萬元。

　　而從2021Q2社?；鸪止汕闆r來看，截至8月15日，在出現(xiàn)社保身影的55家公司中，有28家公司社保持流通股市值較上期是增加的，其中錦浪科技增加最多，為13.1億元。此外，杉杉股份和中科創(chuàng)達(dá)也增加超過10億元，分別為11.4億元和10.38億元。

　　從漲跌幅來看，社?；鸪謧}市值增加的公司多數(shù)表現(xiàn)喜人，今年二季度至今錦浪科技股價(jià)累計(jì)飆升逾兩倍，奧特維股價(jià)漲幅接近兩倍，杉杉股份股價(jià)翻倍。欣旺達(dá)、利爾化學(xué)、泰和新材等個股漲幅均超過30%。

　　錦浪科技是一家隸屬于新能源行業(yè)的公司。公司專注于分布式光伏發(fā)電領(lǐng)域，為一家專業(yè)從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設(shè)備組串式逆變器研發(fā)、生產(chǎn)、和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品為組串式逆變器，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)不可缺少的核心設(shè)備。

　　而杉杉股份則主要從事鋰離子電池正極材料、負(fù)極材料和電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和。

　　中科創(chuàng)達(dá)則定義自己是一家智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)商，“聚焦人工智能關(guān)鍵技術(shù)，助力并加速智能軟件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的產(chǎn)品化與技術(shù)創(chuàng)新，為智能產(chǎn)業(yè)賦能。”

　　欣旺達(dá)則主要從事鋰離子電池模組研發(fā)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池模組，屬于綠色環(huán)保能源領(lǐng)域。

　　也就是說，截至8月15日，社?；鹪龀质兄倒厩?名，均從事光伏、新能源、鋰電池等高新技術(shù)領(lǐng)域。

　　除了被社?；鸪謧}市值增加的公司外，目前中報(bào)前十大流通股中出現(xiàn)社保身影的55家公司中，還有16家公司被社?；鹦逻M(jìn)前十大流通股股東名單。

　　具體而言，三安光電是社?；鹦逻M(jìn)公司中持流通股市值最多的公司，達(dá)16.99億元。此外，中環(huán)股份和璞泰來也是社?；鸪至魍ü墒兄递^多的公司，持流通股市值分別為7.94億元和6.95億元。

　　同樣，社保基金新進(jìn)公司二季度以來漲幅也十分喜人，明微電子、諾德股份、天華超凈和璞泰來翻倍，三安光電、山西焦煤、芯原股份等漲幅超過50%。

　　值得注意的是，三安光電同樣主要從事化合物半導(dǎo)體材料與器件的研發(fā)與應(yīng)用，以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅等化合物半導(dǎo)體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業(yè)。（財(cái)經(jīng)股市網(wǎng)）

　　從以上數(shù)據(jù)不難看出，2021年第二季度以來，社?；鸪謧}思路正在慢慢從傳統(tǒng)業(yè)向一些高新技術(shù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。

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